員工預付款回沖
TIPTOP流程問題
員工預付款回沖
1. 繳款時，anmt302作收款動作，單頭類型選其他，帳作借現金 貸暫收款(會科依公司)
出差人於aapt120申請出差費時，將繳回一併申請，單身可拉一筆金額獨立，註明預支繳回。會計於此全額沖預付。
分錄：借費用/暫收款 貸預付/應付
另anmt302收款在總帳與aapt120之暫收款對沖
員工預付請款後，餘額繳回作業流程 :
預付->應付->銀行收支
做法：
A. 預付作業(aapt150)
B. 雜項應付維護(aapt120) è 若金額未用完，於單身加一項次 會科2283000 暫收款
C. 銀行收支維護(anmt302) è 入帳類別 21 ，客戶 MISC，客戶簡稱 (同預付請款名稱)
D. 銀行收支維護(anmt302) è 分錄抵稿增加貸方科目 2283000 暫收款
圖示：
做法(目前會計做法)：
E. 預付作業(aapt150)
F. 雜項應付維護(aapt120) è 若金額未用完，於單身加一項次 會科2283000 暫收款
G. 銀行收支維護(anmt302) è 入帳類別 0.其它 ，單身輸入 銀行存款
H. 銀行收支維護(anmt302) è 分錄抵稿手動增加貸方科目 2283000 暫收款
圖示：
2. 繳款時，anmt302作收款動作，單頭類型選其他，帳作借現金 貸暫收款(會科依公司)
應收會計於axrt400作收款沖帳，貸方單身類型選AP待抵，並挑選待抵單號。
分錄：借暫收款 貸預付(繳回金額)
出差人於aapt120申請出差費，會計於此沖預付。
分錄：借費用 貸預付/應付
員工預付請款後，餘額繳回作業流程 :
預付 à 應付 à 銀行收支 à 收款沖帳維護
說明：
銀行收支時，不可能每位員工都建立一筆客戶資料，故使用MISC，但名稱就必需相同
做法：
A. 建立客戶基本資料(axmi221) è MISC
B. 建立票據資金系統單別(anmi100) è 抛轉傳票不勾 (若打勾，則anmt302會有貸方)
C. 銀行存款收支維維(anmt302) è 入帳類別 21，客戶 MISC，客戶簡稱 (同預付請款名稱)
D. 銀行存款收支維維(anmt302) è 單身輸入 銀行存款
E. 收款沖帳維護(axrt400) è 帳款客戶 MISC，名稱(同預付請款名稱)
F. 收款沖帳維護(axrt400) è 借：à 類別：T/T ，參考單號：銀行收支單
G. 收款沖帳維護(axrt400) è 貸：à 類別：AP待抵 ，參考單號：預付待抵單(手動輸入)
圖示：
A. 預付申請(員工出差預支申請)
B. 雜項應付，沖部份預付(預支金額未用完)
C. 銀行收支(預支未用完金額繳回)
D. 銀行收支沖預付
E. 待抵預付查詢
